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如何驾驭不断变化的市场条件

发布时间:2019-05-13 10:05:28 来源:

在股票市场赚大钱的最简单方法是积极推动上涨趋势。每个人都是牛市中的天才。当市场稳步上行时,最好的做法是购买你能找到的最好的股票并尽可能长时间骑行。

然而,当条件发生变化时,您将如何驾驭市场,这将决定您的相对表现。当市场疲软或正在发生变化时,表现最佳的对冲基金会产生最佳的相对表现。

我经常鼓吹,如果你专注于保持你的账户尽可能接近高点,你将获得更高的回报,但这意味着你必须善于在上升趋势结束和条件变得更具挑战性的情况下驾驭市场。

以下是了解何时应对市场不佳的关键步骤。

快速移动然后耐心等待。

惯性是导致最大损失的因素。在2000年泡沫爆发后被摧毁的人们大多只是坐在那里,随着条件的改变什么也没做。通常情况下,当市场开始转变时,最好在做某事而不是做任何事情时犯错误。近年来,我经常采取过早的防守行动并为此付出代价,但是当我的防守很弱时,我最大的损失总是来临。最好快速行动,然后等待发现什么。一旦你做了一些动作,你就可以耐心地看看接下来该做什么。

动量不同

市场下跌的幅度与上涨幅度大不相同。下行趋势很快发生并且更快地解决。底部往往是一个点,而顶部可能需要很长时间才能发展。在糟糕的市场中,有必要更加预期,因为这些举措可能会更快。

当市场不好时,股票往往更具相关性

在贫穷的市场中,股票更倾向于同步前进。当卖出持有时,大量的股票一起出售,而不考虑个人的优点。在良好的市场中购买也是相关的,但不是相同的程度。好消息是,当好的股票与坏股票一起出售时,这种相关的抛售将带来一些很好的机会。当底部最终到来时,良好名称的复苏将提供超额收益。

反趋势交易

如果你看一下指数中表现最好的日子,几乎所有这些日子都发生在贫穷的市场中。最大的反弹发生在最糟糕的市场。市场参与者根本没有为这些反向趋势做好准备,因此当他们开始时,他们往往会获得巨大的动力。这些反弹为能够快速导航的交易者提供了很好的机会

底部形成比顶部快得多

底部形成比顶部更快,这意味着必须是预期的。缓慢平均可以在下降趋势中很好地运作,但时机和风险管理是至关重要的。如果您打算购买陷入市场下行趋势的股票,您必须制定计划。

目标不是购买确切的低价

重要的是不要太过于挂断精确的转折点。赚钱的关键是抓住股票的持续走势。如果你努力工作以确定底部,你就会陷入无用的过程中,并且经常会错过更大的图景。忽略市场定时专家,并专注于价格行动作为您的主要线索。

保护资本高于一切。

没有比您的损益表更好的市场指标。如果你赔钱,不要只是坐在那里。采取行动,尽量让您的帐户尽可能接近高点。忘记这个或那个股票可能有多棒。这是贵重资本的次要因素。有了资本,你总是在游戏中,为下一次交易做好准备。

当市场条件发生变化时,最重要的事情就是改变你的想法并接受它不再是牛市的事实。不要对抗你面前发生的事情。如果您在艰难的市场中畅游,您将获得更高的回报。

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