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墨西哥关税和更多可能为降息扫清障碍的数据

发布时间:2019-06-09 14:22:22 来源:

由于美联储将很快降息,股市一直在努力反弹,但在某些时候市场需要看到困扰美联储的贸易战和经济疲软的进展。周五出人意料地疲软的5月份就业报告显示,创造了75,000个就业岗位,比预期少了10万个。这立即引发了人们对美联储最早可能在7月份降息的预期,因为长期具有弹性的劳动力市场现在看到了制造业数据已经出现的影响。

劳动力市场的失误引发了对制造业中与贸易相关的疲软将蔓延到其他经济部门的担忧。出于这个原因,经济数据,特别是周三的CPI通胀数据,可能成为未来一周的关键市场因素,因为投资者试图在美联储降息时进行游戏。周五还有零售和工业生产。

“我认为投资者会对贸易和关税感到紧张。这些将继续推动下周的情绪。State Street Global Advisors的首席投资策略师Michael Arone表示,我认为有这样一个想法,即中央银行的“鲍威尔投资”是为了挽救这一天。“这对投资者来说可能会感觉良好,并且可能会延长周期,但我确实认为它会影响长期问题......最终,这将以某种方式赶上市场。”

墨西哥关税

投资者正在等待中国,美国贸易关系的任何发展,他们也在密切关注与墨西哥的发展。美国总统唐纳德特朗普周五晚间宣布,美国在达成移民协议后暂停对墨西哥的计划关税。特朗普威胁所有墨西哥货物征收25%的关税,如果墨西哥没有表明它在阻止移民进入美国方面取得进展,那么从周一的5%关税开始。

“本周市场正在耸耸肩。对于市场而言,这是一个强劲的一周,因此[投资者]似乎正在大踏步前进,“Arone表示,并指出投资者目前正在考虑过墨西哥的关税并关注美联储的降息。“目前市场似乎对降息感到鼓掌,但我不确定宽松的货币政策本身是否足以成为促进经济增长和盈利增长的催化剂。我们需要更多。这可能是一个快速打击或糖高。“

就业报告显示股市上涨,周五的涨幅限制了自11月以来已经成为股市最强势的一周。本周标准普尔500指数上涨4.4%,周五收于2,873点。上周美国国债收益率跌至2017年12月以来的最低水平,周五10年触及2.05%。联邦基金期货也大幅上涨,预计7月份降息25%的可能性为95%。

BMO利率策略师乔恩•希尔(Jon Hill)表示,目前市场关注美联储可能降息的时机以及美联储最初是否会下调25个基点或下半个点。这使得经济数据尤其重要,因为投资者在即将到来的零售销售报告中看到疲软是否已经蔓延到消费者,或者通胀是否正在减弱。核心CPI一直高于美联储2%的目标。

“你会认为[联邦基金期货]市场在7月份减少了一次,9月减产,12月减少。我们对2019年的基准降息率为2.9,25。这确实提高了下周CPI的利害关系,因为CPI同比增长超过2%,现在因为我们处于美联储停电期。本周美联储将不再提供任何额外的指导。“希尔说。美联储官员不会在会议之前公开发言,他们计划在6月18日举行会议。

策略专家表示,市场也坚持认为唐纳德特朗普总统不会让贸易冲突失控,导致股市崩盘,因为他认为市场反映了他的成功。这就是所谓的“特朗普放”。

摩根大通股票策略师Dubravko Lakos-Bujas表示,如果特朗普继续威胁对剩余3000亿美元的中国商品征收关税,可能引发股票大幅抛售,标准普尔500指数可能会低至2,500。但他也预计,抛售将导致“特朗普”和美联储“抛售”,这意味着特朗普将采取一些行动,美联储可能会降息以缓解金融状况并帮助经济。该策略师表示,他将维持今年标准普尔500指数。

他写道:“我们认为特朗普政府威胁的下一轮关税 - 墨西哥5%和中国第三阶段 - 可能会大幅增加推动美国商业和利润周期彻底收缩的风险。”Lakos-Bujas表示,他仍然希望达成贸易协议,部分原因是特朗普政府不会在大选前冒险陷入市场崩溃或衰退的风险。

Lakos-Bujas表示,可能会有多种可能的结果,包括实现贸易和平,盈利改善以及标准普尔指数上涨至3,200的积极情况。

在接下来的一周,投资者也将密切关注中国的数据。周一,中国报告了贸易,进出口,第一季度GDP,经常账户和外汇储备的平衡。中国通胀数据周三公布。

看什么

星期一

墨西哥关税截止日期

上午10:00 JOLTS

星期二

上午6点NFIB调查

上午8:30 PPI

星期三

上午8:30 CPI

联邦预算下午2:00

星期四

上午8:30申请失业救济人数

上午8:30进口价格

星期五

上午8:30零售

上午9:15工业生产

上午10:00消费者情绪

上午10:00商业库存

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